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崗位職責 1.嚴格執行財務管理制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理各項收支業務。 2.辦理銀行賬戶的開立、撤銷及變更業務；負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。 3.保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對；憑證、回單等資料及時領取并轉交會計進行賬務處理。 4.按照公司制定的現金管理制度辦理現金的存款、取款、使用和結算工作，嚴格控制現金庫存限額。 5.負責登記現金日記賬，做到現金每日盤點、日清月結，賬實相符，編制“現金盤點表”。 6.按時編制資金日報、周報表，及時報告公司資金使用和結存情況。 7.月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。 任職要求： 1.全日制本科以上學歷，會計、財務管理相關專業。 2.2年以上同崗位工作經驗。 3.熟悉國家金融政策、財務與稅務方面的法律法規，熟悉銀行、稅務等方面的工作流程；全面掌握財務知識。 4.熟練應用財務管理軟件和辦公軟件。 5.具有較強的責任心、溝通協調能力、執行力和良好的職業道德操守。 6.具備會計從業資格。