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1、審核報銷單據(jù)，對不符合財務(wù)要求的報銷單要求報銷人重填并重新審核，發(fā)票涂改或者嚴(yán)重毀損的應(yīng)拒絕接受；

2、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬要求日清月結(jié)；不得白條抵庫；每日下班前核對賬面記錄和實(shí)際現(xiàn)金盤存。如有短缺或盈余，需查明原因并及時報告上級；

3、每月末對借款、還款進(jìn)行核對及催促；

4、購買銀行票據(jù)須經(jīng)財務(wù)主管及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并按照銀行和公司規(guī)定數(shù)量購買，對購買的銀行票據(jù)進(jìn)行登記備案，保留作廢支票；銀行承兌匯票的結(jié)算

5、及時到銀行提取回單和催要相應(yīng)發(fā)票、憑證，登記現(xiàn)金、銀行支出費(fèi)用明細(xì)表；

6、對保函辦理相關(guān)事項及時與銀行、銷售人員溝通，避免資金滯壓及額外資金支出；

7、外匯結(jié)算業(yè)務(wù)：收付匯資料準(zhǔn)備及銀行結(jié)算

8、查詢發(fā)票真?zhèn)螣o誤；電子發(fā)票收集歸納齊全；

9、每周就保證金退款業(yè)務(wù)和銷售人員溝通；

10、每日查詢預(yù)付款到賬情況并通知商務(wù)部；

11、及時處理與銀行相關(guān)的問題；

12、對現(xiàn)金及銀行付款的票據(jù)進(jìn)行整理；

13、每月整理借款票據(jù)并與實(shí)際借款金額進(jìn)行核對；

14、對原材料采購付款進(jìn)行票據(jù)的核對并及時向請款人員核對并索要發(fā)票；對每筆付款的銀行票據(jù)進(jìn)行一一審核，要求有對應(yīng)的報每月25號左右開具發(fā)票；

15、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用保管，根據(jù)需要開具相關(guān)收據(jù)，及時追回外欠收據(jù)；

16、每周五下班前將現(xiàn)金、銀行資金明細(xì)表郵件發(fā)送財務(wù)主管及總經(jīng)理。

崗位要求：

教育背景：會計經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)；本科及以上學(xué)歷；

工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上出納或會計相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

能力素養(yǎng)：

1、熟悉并了解國家財經(jīng)法規(guī)，會計法規(guī)及相關(guān)處理方法；熟悉公司與銀行業(yè)務(wù)流程，熟悉公司財務(wù)規(guī)章制度。掌握財務(wù)，稅務(wù)等方面的專業(yè)知識。熟悉并掌握財務(wù)軟件的使用。
2、忠誠度高，原則性強(qiáng)，有保密意識，對數(shù)據(jù)敏感，能夠熟練使用office、excel、財務(wù)軟件和相關(guān)辦公設(shè)備。
3、嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)，獨(dú)立完成本崗位工作。

職位福利：五險一金、交通補(bǔ)助、帶薪年假、定期體檢