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崗位職責：

1、處理基金日常會計核算業務，完成基金資產凈值的估值、凈值揭示與報送；

2、核對日終基金頭寸，維護每日需要更新的場外凈值；

3、配合完成季報、年報的復核工作、增值稅的復核等；

4、產品建賬與參數設置；

5、客戶與領導交辦的其他事宜。


職位要求：

1、具備良好的職業操守，遵紀守法；理解金融、會計學基本原理，掌握會計或者金融業務基本實務，了解監管部門相關政策及法規；

2、具有半年以上基金會計崗位工作經驗、熟悉估值系統的優先；

3、大學本科學歷，會計、金融、財管、經濟等相關財經專業(有相關經驗可不限制專業)；

4、有基金、證券、期貨資格者優先考慮；

5、工作細致、認真負責，具備較強的主動性、責任心和團隊協作精神，能承受較強的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關工作；

6、思維清晰、邏輯嚴密，有較強的風險管理意識；有客戶服務意識和客戶服務精神；具有較強的團隊合作意識及協調溝通能力